鼠年收官,价值投资践行者的总结

admin2个月前 (02-10)股票投资思考57

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今天是农历二九,明天就是大年三十了。


这是魔幻的一年。


但这是投资者的盛宴。因为新冠疫情的黑天鹅事件,全球各国政府大放水(中国除外,中国一直坚持稳健的货币政策),导致货币超发,股市大涨。


我是2020年11月1号入市,严格来说,A股的个股价格已经很不便宜了。从年初的到11月份,很多股票的价格都已经翻倍,翻好几倍。


我入市虽然较晚,但依然录得50%的收益率。对于这个收益率,我非常感谢,感谢一切应该感谢的。



对此次进入股市的思考:


这次的进入股市,我是非常认真的思考过什么是股票,什么是股市,认真研究思考过:应该如何做才能做好股票投资。


同时因为知道,股票投资本质上是与人性的抗争,要不断磨练心智。所以,在持有的股票上涨时,我都不断问自己,如果股票下跌了,怎么办。还能拿的住吗,心态还能平静如水吗?


心态层面,目前我认为还好。重仓持有的一支股票,前期盈利了45%点,后来股价调整,利润点全部回撤,套牢1个点。但是我依然一股未卖,目前这支股票调整完毕,现盈利21个点。这是我重仓的股票,计划至少持有3年再说,目前似乎还在波动调整,继续拿着吧。


另外,这次进入股市前,我认定人生必须现在开始进行股权投资。今后必须深度关注A股,港股和美股。


我现在只是开通了A股,科创板,港股通。明年看疫情情况,再去香港办香港银行卡,证券账号等。争取能够投资美股。


关于选股的思考:


关于选股,我更加看重选股的逻辑。就是这个公司处于什么逻辑当中,公司处于什么发展阶段当中,公司的基本面情况。因为规律是任何人不可违背的,逻辑就是规律。


理念上,我完全接受巴菲特,段永平等价值投资者的思想。而且必须坚定的做长线。虽然巴菲特的书,没看过多少。段永平的投资问答录,也没有仔细的看完。但是通过他们的片段展开去思考,能知道个大概。


在具体个股的思考上,我倾向于广泛阅读各种大V的记录和思考,首先要通过大V们谈论到的某支个股,其中自己再去深挖该个股背后的逻辑。


以隆基股份这支股票,来举例:


高瓴资本花了158亿人民币买了隆基股份的2.26亿股,占公司总股本的6.00%,本次交易的每股转让价格为70元。


这个消息出来的第二天,如果只是纯粹的抄作业的话,可以无脑买进隆基股份。当时的隆基股价是:87。87块钱跟高瓴的70元,相差并不大。但是我并没有跟着买进。而是持续的挖掘隆基背后的逻辑,直到后来看到国家签订的《中欧全面投资协议》,才豁然明朗。


原因在此前,中国的光伏企业就已经全面进入欧洲,占到欧洲市场的60%以上。后来因为贸易战等问题,光伏企业不得不退出欧洲市场。而这次《中欧全面投资协议》的签订,中国光伏企业可以再次进入欧洲市场。这是中国光伏企业股价爆发的大背景。


而另外一个层面就是全球各国都需要摆脱石油的依赖,全球各国进入新能源时代,各个国家需要发展更加清洁的能源。因此,光伏企业,新能源电池企业等于股价暴涨。


这是我的选股思路。关于选股,我的方法仍然需要不断进化。


但是一定要注意一点,股权投资必须要买好公司,不是任何公司的选股逻辑成立就可以。股票,你应该要赚你能赚的到的钱。你能力圈之外的钱,不是你该赚的。


在个股的选择方面,我应该形成了比较重要的可遵守的指导思想。


关于具体层面的操作:


这段时间的投资经历,我的操作还是太频繁了,主要问题表现在补仓太着急上。关于:如何买入,如何加仓,如何补仓。这在未来仍然是我需要不断思考、总结的一个重要问题。在这个方面,目前仍然没有总结出很好的指导思想去遵守。


我曾经总结过一个原则,就是:「股价下跌不少于20%,不补仓」。但是在具体的执行上,还是没有坚定遵守。如果当时遵守这个原则,那么收益率应该会更高。


目前来看,思考总结的原则没有问题,问题在执行上。


关于现在的持仓:


现在持有的股票总共8支,这8支股票全部具备长期持有逻辑,我认为总是涨多跌少的。


好了,以上算是我股权投资以来,第一次总结了。





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